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曾经的1000亿巨头 450亿元股权质押告急 33亿资管计划“爆仓”

2018-12-16 21:58
来源: 全景网
编辑:东方财富网

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【曾经的1000亿巨头 450亿元股权质押告急 33亿资管计划"爆仓"】压垮上海莱士的最后一根稻草:爆仓。昔日“股王”上海莱士,漫漫停牌10个月,一朝复牌,痛吃4个一字跌停,市值蒸发334亿元。截止今日(12月12日)收盘,跌停板上仍有376万手封单压顶,按收盘价计算,48亿资金正在排队抛售、出逃。
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  压垮上海莱士的最后一根稻草:爆仓。

  昔日“股王”上海莱士,漫漫停牌10个月,一朝复牌,痛吃4个一字跌停,市值蒸发334亿元。

  截止今日(12月12日)收盘,跌停板上仍有376万手封单压顶,按收盘价计算,48亿资金正在排队抛售、出逃。

  股价大跌之际,最为焦虑、恐慌的无疑是上海莱士的大股东,手中高达450亿的股权质押已十万火急、3个资管计划已触及平仓线,进入爆仓的囧境。。。。。。

  尽管,复牌时推出391亿元巨额并购重组方案,但391亿元并购资金,能否筹措到位,仍然存疑。

3只资管计划浮亏14亿,宣告爆仓

  3个一字跌停后,昨晚(12月11日),上海莱士紧急发布《关于控股股东参与的资管计划减持的提示性公告》:

  因上海莱士股价跌幅过大,3只鹏华资管计划已触及平仓线,鹏华资管将根据合同约定进行平仓,总规模33亿元。

  通过追溯3只资管计划成立、增持的历史数据,预计截至12月12日,3只资管计划合计已浮亏13.64亿元。

  早在2015年“股灾”时期,上海莱士的2位大股东,通过加杠杆的方式成立了3只资管计划用于增持、救市,总规模为33亿元,期间合计买入32.38亿元上海莱士股票,直接满仓增持。

  力挽狂澜,上海莱士股价于股灾中毫发无损,甚至于2018-12-16创出历史新高,总市值一度突破1000亿。

  此后,股价一直横盘,完全无视A股3年残酷的大熊市。

  但在短暂的3个跌停后,3个资管计划拉响“爆仓”警报,可以预料的是,2位大股东于资管计划中的杠杆比例非常高,接近1:3。

  鹏华资管计划于6个月内,清仓减持三个资管计划所持的1.46亿股,无疑对连续跌停中的上海莱士,雪上加霜。

450亿股权质押,告急

  祸不单行,2位大股东面临爆仓的同时,另一个500亿的危机也浮出水面。

  昨晚,上海莱士另2则风险预披露公告显示:

  2位大股东莱士中国、科瑞天诚及其一致行动人所质押的部分股份,已经构成逾期违约,存在被动减持风险。

  截止12月12日,莱士中国及其一致行动人共质押上海莱士股份17.28亿股,质押比例竟高达99.48%。

  另外一位大股东:科瑞天诚及其一致行动人质押上海莱士股份17.47亿股,质押比例达95.31%。

  由此可见,合计持有上海莱士约35.7亿股、71.76%股份的两大控股股东莱士中国和科瑞天诚及其相关一致行动人,目前均已经陷入质押危机之中。

  按今日收盘价计算,这2位大股东持股市值超457亿元,其中约445亿元正处于质押状态。

  就目前已经暴露的风险敞口来看,据Choice数据测算,截止12月12日收盘,莱士中国、科瑞天诚共有72笔股权质押跌破平仓线,合计25亿股存在被动减持的风险。

图表:质押数量前20笔

  值得一提的是,正值风口浪尖之际,莱士中国依然没有暂停办理股权质押的脚步,12月6日、7日再度质押了881万股股份,也将质押比例推升至99.48%。

昔日”股王,炒股巨亏数十亿

  复牌前,上海莱士,为人所熟知的另一个称号“股王”:

  2015年斥资20亿初入A股,当年金融资产收益高达8.75亿元;

  2016年将炒股金额加码至40亿,当年再度斩获8.29亿元。

  风头一时无两,上海莱士股价亦牛气冲天。从2013年初至2015年5月期间,累计涨幅已接近10倍。

  自2015年6月开始,A股开启大跌模式,上海莱士仅仅下跌不足一个月,跌幅仅逾15%,此后更是逆势创出新高,走势堪称“股灾”最牛股。

  可谓成也炒股,败也炒股,昔日股王,折戟于2018年。一季度,上海莱士炒股巨亏近9亿元,市场一片哗然。

  因炒股巨亏,更是导致上海莱士2018年前三季度业绩巨亏12.93亿元,预计2018全年将亏损9.6亿-12亿元。

  面对巨额亏损,上海莱士于3季度进行了大幅砍仓“割肉”,财报显示,报告期售出股票19.4亿元,而2018年中报这一数字尚未“0”。

  自一季度飞出炒股“黑天鹅”后,上海莱士紧急停牌,因筹划资产重组,停牌期限长达9个月。

400亿天价收购,钱从何来?

  复牌前15天,上海莱士抛出一份近400亿的天价收购方案,再度让其成为资本市场的主角。

  11月22日晚间,上海莱士宣布拟以近400亿巨资收购2家血液制品类企业,天诚德国100%股权作价约5.89亿欧元(约48亿人民币),GDS100%股权拟作价约50亿美元(约343亿人民币),合计约391亿元。

  近400亿收购,钱从何来?

  方案显示,本次重大资产重组方案拟通过发行股份或支付现金的方式,但上海莱士账上的现金并不多。

  截至2018三季度末,上海莱士的总资产仅为115.52亿元,货币资金8.68亿元,创出近5年来的新低。

  截至9月末,2018年的经营活动产生的现金流量净额为2.18亿。

  面对近400亿的天价收购,上海莱士的家底略显单薄,而且2018年仍将面临9.6亿-12亿的巨额亏损,如果收购方案继续推进,大概率将采取发行股份收购,而收购标的属于境外资产,也将面临漫长而严格的审核。

  值得一提的是,上海莱士因并购郑州莱士、同路生物,相继形成了14.82亿、39.36亿元商誉,至今仅仅减值了数百万元。

  层层压力之下,上海莱士的400亿收购方案能否推进,尚属未知。

  而2位控股股东所质押的35.7亿股,面对连续跌停的股价,更是十万火急。

(文章来源:全景网)

(责任编辑:DF142)

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